海富通回报基金净值

导读:5月16日晚间,海富通碳中和主题的持有人,在账户上看到的净值信息还显示为上涨3%,基金公告称净值有误,实际为下跌1%。这引发了不少基民的抱怨。值得注意的是,海富通中国海外混合单位净值为元,近6月该基金回报率为3676%,近1年回报率为4451%,截至一季度末该基金规模是070亿元。两只基金缘何在短短1年时间,中财提供海富通大中华混合(QDII)()基金档案汇集了海富通大中华混合(QDII)()基本。希望《海富通回报基金净值》一文可对您有所帮助!

  基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行 基金经理:石波
  成立日期:2003-09-05 投资类型:配置型 投资风格:价值型
  项目 数据 项目 数据
  基金名称 华夏回报 基金代码 002001
  基金净值 1.6290 最新累计净值 3.2960
  一个月净值增长率 0.14 最新规模 2524546659.52
  三个月净值增长率 0.28 最近两年累计分红 1.81
  半年净值增长率 0.65 基金份额本期净收益 1415984748.21
  一年净值增长率 1.25 资产净值收益率% 0.00
  今年的净值增长率 0.79 基金净值增长率% 0.01
  单位:元
  基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行 基金经理:施永辉
  成立日期:2004-06-03 投资类型:配置型 投资风格:价值型
  项目 数据 项目 数据
  基金名称 大成蓝筹稳健 基金代码 090003
  基金净值 2.8971 最新累计净值 3.6471
  一个月净值增长率 0.19 最新规模 459809571.65
  三个月净值增长率 0.43 最近两年累计分红 0.74
  半年净值增长率 0.59 基金份额本期净收益 140575584.75
  一年净值增长率 1.90 资产净值收益率% 0.00
  今年的净值增长率 0.97 基金净值增长率% 0.01
  单位:元
  基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:招商银行 基金经理:蒋征 邵佳民
  成立日期:2006-05-25 投资类型:股票型 投资风格:价值型
  项目 数据 项目 数据
  基金名称 海富通强化回报 基金代码 519007
  基金净值 1.9120 最新累计净值 2.5050
  一个月净值增长率 0.14 最新规模 1380649621.72
  三个月净值增长率 0.20 最近两年累计分红 0.59
  半年净值增长率 0.57 基金份额本期净收益 469166366.19
  一年净值增长率 1.49 资产净值收益率% 0.00
  今年的净值增长率 1.06 基金净值增长率% 0.00
  单位:元
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